会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 263859189.33 | 263859189.33 | 231136725.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2865058.47 | 11269798.94 | 75032782.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 192471.13 | 569293.68 | 557756.28 |
| 基金赎回款 | 784853.72 | 560389.25 | 2231040.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -592382.59 | 8904.43 | -1673284.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 396733463.34 | 360307838.15 | 263859189.33 |
| 单位：元 |
