会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 442795891.58 | 442795891.58 | 52324572.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 225481.19 | -784246.88 | 17502559.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19.99 | 2269.64 | 14012.80 |
| 基金赎回款 | 22285.46 | 127802.20 | 54028.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -22265.47 | -125532.56 | -40015.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 23337319.40 | 94243642.65 | 442795891.58 |
| 单位：元 |
