会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 54439034.62 | 54439034.62 | 96696623.54 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 273276.34 | 946160.19 | 7861540.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 49.98 | 13591.25 | 5029.31 |
| 基金赎回款 | 51428.72 | 237424.97 | 11347.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -51378.74 | -223833.72 | -6318.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 51485383.68 | 52341594.80 | 54439034.62 |
| 单位：元 |
