会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 341753669.79 | 341753669.79 | 433650725.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 60849392.45 | 29147194.76 | 106826274.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2151364.56 | 4503933.55 | 1550344.45 |
| 基金赎回款 | 2184614.79 | 4697622.34 | 3651193.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -33250.23 | -193688.79 | -2100848.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 404108481.51 | 304837480.36 | 341753669.79 |
| 单位：元 |
