会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1218578087.72 | 1218578087.72 | 2294782113.60 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 224547704.36 | 81945440.85 | 127196051.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 252705.05 | 371638.39 | 581857.06 |
| 基金赎回款 | 1734647.12 | 2885549.63 | 58250474.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1481942.07 | -2513911.24 | -57668617.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1084579648.93 | 1094775254.72 | 1218578087.72 |
| 单位：元 |
