会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 204125916.20 | 204125916.20 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -17973330.53 | 6273188.87 | 141062341.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 479.31 | 73960.41 | 499.25 |
| 基金赎回款 | 225090.00 | 422584.46 | 238897.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -224610.69 | -348624.05 | -238397.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 238018906.19 | 149517003.19 | 204125916.20 |
| 单位：元 |
