会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 98224803.35 | 98224803.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 113471314.40 | 10035865.69 | 55895461.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11839329.65 | 66216.32 | 17336.74 |
| 基金赎回款 | 1970084.98 | 173554.77 | 425015.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9869244.67 | -107338.45 | -407678.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2360933250.76 | 272590288.58 | 98224803.35 |
| 单位：元 |
