会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 其他 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3469095.52 | 1801389.73 | -1040664.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1019.31 | 3305.04 | NaN |
基金赎回款 | 20809.85 | 874855.76 | 1063024.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19790.54 | -871550.72 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 23630515.52 | 41155105.70 | 9313823.23 |
单位:元 |