会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 791147083.67 | 791147083.67 | 300081219.37 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 103535550.96 | 37570020.08 | 80371206.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3898.99 | 9852.22 | 492.61 |
| 基金赎回款 | 65699.87 | 257054.32 | 1362686.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -61800.88 | -247202.10 | -1362194.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1082745518.72 | 870780150.84 | 791147083.67 |
| 单位：元 |
