会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 83775624.85 | 83775624.85 | 133192898.68 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5919493.56 | 2856659.34 | 14523684.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2137352.34 | 96501.04 | 826103.77 |
| 基金赎回款 | 1242081.81 | 431091.93 | 1755370.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 895270.53 | -334590.89 | -929266.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 71325833.11 | 64241130.62 | 83775624.85 |
| 单位：元 |
