会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 22639066300.96 | 22639066300.96 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 426674347.96 | 335474334.31 | 1526251554.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7570657.94 | 24317889.14 | 61663085.79 |
| 基金赎回款 | 25376965.62 | 45536493.72 | 51063956.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17806307.68 | -21218604.58 | 10599129.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 20106294943.35 | 23720324917.66 | 22639066300.96 |
| 单位：元 |
