会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1382555990.18 | 1382555990.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 55810037.68 | 43387310.08 | -46239905.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1089.93 | 23510.62 | 11696.59 |
| 基金赎回款 | 81125.85 | 115548.06 | 84790.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -80035.92 | -92037.44 | -73093.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1688543972.14 | 1353546956.50 | 1382555990.18 |
| 单位：元 |
