会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 63287084624.11 | 63287084624.11 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1348679918.59 | 747143277.14 | 1751045579.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 96989589.39 | 124125132.34 | 291407628.09 |
| 基金赎回款 | 8222111.25 | 13605144.79 | 28053271.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 88767478.14 | 110519987.55 | 263354356.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 54726606108.41 | 57302905777.36 | 63287084624.11 |
| 单位：元 |
