会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2299021008.70 | 2299021008.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -194277007.35 | -50708686.42 | 458111897.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1296295.28 | 3923160.07 | 2990725.54 |
| 基金赎回款 | 2808286.28 | 7217456.03 | 10254264.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1511991.00 | -3294295.96 | -7263538.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2013228305.97 | 1785350957.58 | 2299021008.70 |
| 单位：元 |
