会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2504133565.68 | 2504133565.68 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 362934917.31 | 94145149.03 | 576268304.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2336016.73 | 5331519.72 | 35808074.02 |
基金赎回款 | 5625226.46 | 43144890.16 | 43051066.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3289209.73 | -37813370.44 | -7242992.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2280803801.14 | 2706479917.59 | 2504133565.68 |
单位:元 |