会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5513857815.44 | 5513857815.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 275065723.20 | 207573318.13 | 2597059362.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3759584.07 | 4083054.39 | 20169830.36 |
| 基金赎回款 | 3783566.93 | 43881145.45 | 20610889.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -23982.86 | -39798091.06 | -441059.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5471293283.44 | 5888482089.30 | 5513857815.44 |
| 单位：元 |
