会计年度 |
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| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 174799546.14 | 301935929.21 | 301935929.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9754385.97 | 8104456.09 | 3004213.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 24000.00 | 95980.00 |
| 基金赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 133933553.49 | 174799546.14 | 136705173.01 |
| 单位：元 |
