会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8568666487.21 | 8568666487.21 | 2993862540.64 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1671969959.70 | 444254251.47 | 974170776.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30933296.33 | 5536365.81 | 5861880.52 |
| 基金赎回款 | 72894366.39 | 70859029.64 | 25181876.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -41961070.06 | -65322663.83 | -19319996.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11421740519.37 | 8064359382.23 | 8568666487.21 |
| 单位：元 |
