会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1936133617.27 | 1936133617.27 | 2700451847.15 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 236448512.33 | 60347897.92 | 801394182.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 206266.66 | 211908.56 | 496991.30 |
基金赎回款 | 985909.00 | 3006696.28 | 9873670.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -779642.34 | -2794787.72 | -9376678.98 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1514114883.38 | 1562328291.92 | 1936133617.27 |
单位:元 |