会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 328348055.30 | 328348055.30 | 110696077.82 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7484136.50 | 7498764.14 | 36154431.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 29576.46 | 277743.79 | 1778051.10 |
| 基金赎回款 | 1500110.54 | 1961090.31 | 1154347.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1470534.08 | -1683346.52 | 623703.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 466333711.22 | 363840893.95 | 328348055.30 |
| 单位：元 |
