会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2264961028.85 | 2264961028.85 | 3105170301.05 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -86803275.59 | -860850.22 | 774961574.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2060134.48 | 2582713.63 | 974641.44 |
| 基金赎回款 | 2261704.51 | 3051240.04 | 5323475.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -201570.03 | -468526.41 | -4348833.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2638776273.42 | 2232303857.38 | 2264961028.85 |
| 单位：元 |
