会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 722252355.28 | 722252355.28 | 1871400938.02 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 130435105.08 | 98913864.82 | 364748203.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 127926.81 | 132642.75 | 104183.09 |
基金赎回款 | 570056.58 | 2457303.07 | 2336943.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -442129.77 | -2324660.32 | -2232760.56 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 913391776.78 | 845666819.06 | 722252355.28 |
单位:元 |