会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 320583736.94 | 320583736.94 | 754595539.73 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 34550378.10 | 1784628.97 | 12550222.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15318.62 | 18889.15 | 52873.32 |
基金赎回款 | 14327.78 | 48460.44 | 646994.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 990.84 | -29571.29 | -594121.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2475786595.63 | 53791519.80 | 320583736.94 |
单位:元 |