会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2909412838.06 | 2909412838.06 | 1100322090.63 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -10566895.73 | 145395700.14 | 1068409921.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 992112.60 | 1190776.48 | 2180071.73 |
| 基金赎回款 | 1778515.58 | 18624976.73 | 36985772.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -786402.98 | -17434200.25 | -34805700.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1521079465.47 | 1772777080.55 | 2909412838.06 |
| 单位：元 |
