会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1982125055.49 | 1982125055.49 | 1390327583.93 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 307600602.15 | 411819024.20 | 943769031.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1415332.28 | 4537832.44 | 1653534.86 |
基金赎回款 | 1569275.76 | 19483604.60 | 9216437.78 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -153943.48 | -14945772.16 | -7562902.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2119627184.77 | 2459468839.35 | 1982125055.49 |
单位:元 |