会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 597344118.01 | 597344118.01 | 58383723.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 98767146.93 | 87338931.31 | 154070139.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 353912.99 | 1041972.79 | 22485.83 |
| 基金赎回款 | 402535.33 | 1015797.48 | 850707.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -48622.34 | 26175.31 | -828221.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 644607927.64 | 419051719.60 | 597344118.01 |
| 单位：元 |
