会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 72512492.92 | 72512492.92 | 85484458.85 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3775254.74 | 2416851.05 | 27461190.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4299.65 | 5548.90 | 2751.38 |
基金赎回款 | 61884.44 | 327080.28 | 1299039.59 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -57584.79 | -321531.38 | -1296288.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 56573451.27 | 59870357.64 | 72512492.92 |
单位:元 |