会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 622333746.54 | 622333746.54 | 330634539.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 166019701.81 | 125128303.47 | 188566978.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3519414.68 | 6214884.04 | 500826.43 |
| 基金赎回款 | 3644668.04 | 5876230.22 | 2693499.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -125253.36 | 338653.82 | -2192672.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2052386541.42 | 1218488117.17 | 622333746.54 |
| 单位：元 |
