会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4488365617.91 | 4488365617.91 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1881193143.31 | 261262717.94 | 183324036.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 131021868.35 | 83315925.58 | 4690047.18 |
| 基金赎回款 | 97149455.83 | 61721184.24 | 72965741.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 33872412.52 | 21594741.34 | -68275693.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 28782880734.90 | 7453045066.33 | 4488365617.91 |
| 单位：元 |
