会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 935570166.27 | 935570166.27 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 45922357.08 | 28958902.30 | 375779961.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31871.47 | 29091.97 | 120841.53 |
| 基金赎回款 | 1160231.21 | 2454290.19 | 6793909.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1128359.74 | -2425198.22 | -6673067.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 715630751.21 | 785358675.23 | 935570166.27 |
| 单位：元 |
