会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 18553122.36 | 18553122.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4831.84 | -158866.61 | 12231668.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2682.02 | 62439.62 | 4023.57 |
| 基金赎回款 | 5157.28 | 28554.80 | 202502.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2475.26 | 33884.82 | -198478.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10778392.06 | 12826175.02 | 18553122.36 |
| 单位：元 |
