会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1207241060.42 | 1207241060.42 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 146290828.96 | 30409053.11 | 64207755.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 43342956.67 | 6327.54 | 160368.59 |
| 基金赎回款 | 310687.14 | 7306854.92 | 17164041.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 43032269.53 | -7300527.38 | -17003672.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2882453185.45 | 1327098441.95 | 1207241060.42 |
| 单位：元 |
