会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 391427265.64 | 391427265.64 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 88949423.22 | 35477802.76 | 160174505.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 54310.72 | 66949.59 | 43333.01 |
| 基金赎回款 | 161052.58 | 1041753.65 | 1575034.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -106741.86 | -974804.06 | -1531701.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 386964187.35 | 367598045.74 | 391427265.64 |
| 单位：元 |
