会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 168637283.86 | 168637283.86 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 250679959.89 | 34521879.70 | 104463445.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11816580.87 | 813445.74 | 504466.92 |
| 基金赎回款 | 6705849.65 | 5887667.53 | 1823984.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5110731.22 | -5074221.79 | -1319517.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3692166702.59 | 227268969.86 | 168637283.86 |
| 单位：元 |
