会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1600604435.85 | 1600604435.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19583759.24 | -6463763.56 | 96647863.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 53537.89 | 134653.10 | 8372538.74 |
| 基金赎回款 | 14157324.83 | 11566887.05 | 12661773.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14103786.94 | -11432233.95 | -4289234.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 757262692.28 | 1440768061.30 | 1600604435.85 |
| 单位：元 |
