会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 517698926.44 | 517698926.44 | 410723688.80 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 66090656.83 | 96616329.64 | 233698289.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 536340.22 | 1382789.04 | 675555.80 |
| 基金赎回款 | 748300.68 | 1058351.86 | 4852827.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -211960.46 | 324437.18 | -4177271.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 547426279.35 | 586454857.24 | 517698926.44 |
| 单位：元 |
