会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2838027279.75 | 2838027279.75 | 1572610554.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 285480625.78 | 188194284.76 | 1078631369.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8360380.00 | 851773.58 | 4008643.49 |
| 基金赎回款 | 520255.42 | 3017175.41 | 4897756.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7840124.58 | -2165401.83 | -889112.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2483638673.60 | 1668681464.59 | 2838027279.75 |
| 单位：元 |
