会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 18857502.27 | 18857502.27 | 159869941.52 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3272786.32 | 1214992.01 | 8008807.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19933.44 | 119857.85 | 130.99 |
| 基金赎回款 | 14517.05 | 66083.46 | 17779.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5416.39 | 53774.39 | -17648.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 51601074.83 | 67591274.87 | 18857502.27 |
| 单位：元 |
