会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1654531913.88 | 1654531913.88 | 1437643888.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 40692403.59 | 10049360.99 | 21124639.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 66076408.62 | 100143347.33 | NaN |
| 基金赎回款 | 11909.75 | 69422.97 | 104686.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 66064498.87 | 100073924.36 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6580285331.15 | 3522733707.60 | 1654531913.88 |
| 单位：元 |
