会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4850231862.07 | 4850231862.07 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 205767528.97 | 95546496.31 | 197632392.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20262451.22 | 10452244.92 | 47269.96 |
| 基金赎回款 | 672468.08 | 212721.43 | 51711.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19589983.14 | 10239523.49 | -4441.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4616678379.13 | 5056879216.91 | 4850231862.07 |
| 单位：元 |
