会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 833522719.58 | 833522719.58 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2722342.14 | 83202232.72 | 344864631.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 97500.76 | 89888.24 | 224651.63 |
| 基金赎回款 | 345114.26 | 2417924.67 | 3258200.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -247613.50 | -2328036.43 | -3033549.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 636051624.39 | 784858908.79 | 833522719.58 |
| 单位：元 |
