会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 59038755.72 | 59038755.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -9636556.27 | -2281669.75 | 11578241.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 48775.80 | 285148.94 | 359918.06 |
| 基金赎回款 | 286062.82 | 1997430.71 | 2468744.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -237287.02 | -1712281.77 | -2108826.00 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 53243929.51 | 66918046.29 | 59038755.72 |
| 单位：元 |
