会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5600504903.30 | 5600504903.30 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1558217551.00 | 937843340.02 | 2590557875.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 49140909.05 | 26133567.02 | 7372481.43 |
| 基金赎回款 | 8324398.02 | 62156230.65 | 61530681.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 40816511.03 | -36022663.63 | -54158200.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8451881814.92 | 6544642133.11 | 5600504903.30 |
| 单位：元 |
