会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 102343254.18 | 102343254.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2116637.73 | 15767331.55 | 56146819.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 175721.70 | 49517.12 | 117824.55 |
| 基金赎回款 | 13026262.05 | 829253.49 | 291111.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12850540.35 | -779736.37 | -173287.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 637119591.24 | 108653992.76 | 102343254.18 |
| 单位：元 |
