会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4330509218.41 | 4330509218.41 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -394520739.36 | 33584837.78 | 1054998472.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 162781.09 | 488821.80 | 552648.09 |
基金赎回款 | 5112983.39 | 25013487.84 | 55133762.47 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4950202.30 | -24524666.04 | -54581114.38 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2950000457.35 | 3636659472.99 | 4330509218.41 |
单位:元 |