会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 776378808.68 | 776378808.68 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5286000.43 | 68651224.58 | 266235393.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 237570.54 | 1223362.56 | 423349.29 |
基金赎回款 | 1067446.49 | 378980.89 | 590184.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -829875.95 | 844381.67 | -166834.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 774794376.64 | 684904815.51 | 776378808.68 |
单位:元 |