会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 554434896.47 | 554434896.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21783179.58 | 6793557.75 | 9525359.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4527.12 | 438007.39 | 4578714.79 |
| 基金赎回款 | 103256.77 | 979688.95 | 225289.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -98729.65 | -541681.56 | 4353425.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 759639140.75 | 699787926.14 | 554434896.47 |
| 单位：元 |
