会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1366770666.69 | 1366770666.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 86180356.08 | 47946905.14 | 846992973.28 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 951597.31 | 2252749.63 | 7612045.11 |
基金赎回款 | 1985594.13 | 15310601.45 | 24435310.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1033996.82 | -13057851.82 | -16823265.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1395355836.50 | 1795486256.77 | 1366770666.69 |
单位:元 |