会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 62082529.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 184955.77 | -542144.89 | 454662.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 133759.83 | 4173.09 | 2342.18 |
| 基金赎回款 | 115425.65 | 446248.58 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18334.18 | -442075.49 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18997812.19 | 51949128.78 | 35261049.80 |
| 单位：元 |
