会计年度 |
 |
| 项目 | 20年第1季 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 30737660989.70 | 12887223933.79 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 63299513.43 | 469375237.17 | 1364202454.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7032936078.59 | 30919586237.32 | 30737660989.70 |
| 单位：元 |
